Plan de trading. Gestion du risque et suivi de position.
Le plan de trading est l’outil indispensable du trader. (day trader, swing traders, futures traders) Il synthétise l’analyse (pour certains fondamentale, pour d’autres technique) du marché à un moment T sous forme de la décision (Achat, vente, ) qui aura en terme de probabilité le plus de chance de succès.
Il cadre et planifie l’action du trader en terme de stratégie et de prix.
Un plan de trading doit être écrit noir sur blanc et nous devons l’avoir constamment sous les yeux. C’est indispensable. A chaque instant nous devons pouvoir nous y référer.
De ces quelques notes rédigées sur une feuille de papier dépend la survie du trader sur les marchés, son salaire et sa réussite.
Il est là pour nous rappeler ce qui a été planifié et ce que nous devons faire. Ce n’est pas dans le feu de l’action que se prennent les décisions. C’est avant la bataille. Le plan de trading est là pour ça.
Le plan de trading indique :
1- Le marché sur lequel on prévoit d’intervenir: mini S&P, Bobl (fgbm) obligataire allemand, Euro Fx, FCE (futures Cac 40) .
2- La nature de cette intervention c’est à dire le sens de l’opération envisagée : Achat ou vente.
3- Il définit en terme de prix le point d’intervention. Exemple : FCE. Achat 5500.
4- Il définit en terme de prix le point de protection ou stop de protection en anglais stop loss (Stop loss signifie en anglais stop perte). Example: FCE Stop loss 5496.
5- Il définit en terme de prix, la ou les cibles Exemple : FCE cible 1 : 5540 cible 2 : 5555
C’est à partir des prix indiqués que s’estime le gain potentiel et la perte potentielle
Dans l’exemple indiqué le plan de trading indique le marché : FCE
Il prévoit un Achat à 5500
Une protection du trade à 5496
Et un débouclage total ou partiel sur cible 1 à 5540 voire cible 2 à 5555.
Il indique le niveau de risque. Ce niveau de risque est la différence entre le point d’achat et le stop loss. Dans notre exemple il est de 4 points soit 40 euros pour 1 contrat.
Il indique le gain potentiel : Point d’entré achat : 5500 à cible 1 : 5540 soit 40 points ou 400 euros. Et le gain potentiel vers cible 2 : 5500 à 5555 : 55 points soit 550 euros
.
La gestion du risque est essentielle.
Cette gestion du risque commence par le montant d'argent que vous investissez sur une position. Un trade.
Dans les plans de trading que vous recevez la taille de la position - le nombre de contrats ou lots- n'est pas indiquée. Simplement parce que cela dépends des capacités financières de chacun.
C’est en fonction de notre capacité financière et de la taille de la position que s’apprécie réellement le risque.
Personne ne peut décider à votre place du montant que vous décidez d’investir sur une opération.
La première des règles de money managment est une règle de bon sens. On ne met pas tous ses oeufs dans le même panier.
On ne mise qu'une partie de notre capital disponible.
Il est possible de trader avec un seul contrat mais pour assurer un bon suivi de position 3 contrats et ses multiples 6.9,12 etc..permettent de gérer au mieux une position en sortant sur cible et en utilisant des stops gains ou stops suiveurs.
A partir de l'exemple précédent d'un plan de trading qui prévoit un trade à l'achat sur le FCE future CAC 40.
Achat 5500.
Un trader décide d'entrer à ce prix avec 3 contrats. Il achète donc 3 contrats à 5500.
Quel est son risque?
Son stop loss est à 5496. Soit 4 points (1 point de FCE = 10 euros) donc son risque est de 40 euros par contrat.
Avec 3 contrats son risque est de 120 euros. (pour faire simple les frais ne sont pas inclus)
Comment gérer la position?
Nous vous proposons l'exemple d'une gestion simple à vous de l'adapter à votre profil de trader si elle vous parait intéressante. -(il existe de nombreuses gestions différentes en fonctions des conditions de marché et des investissements comme le " hedging de position" ) Cet exemple ne tient pas compte de l'appréciation constante de l'état du marché, des supports , résistances et figures techniques qui peuvent se former au cours de la séance et modifieraient cette gestion.
Comme par exemple le mini crash du 26 02 2007 ou ta baisse violente du 24/07/07 techniquement si vous étiez vendeur vous pouviez laisser aller le trade baissier au delà des cibles potentielles car la volatilité s'est accrue tout au cours de la séance.
Notre trader est donc à l'achat avec 3 contrats à 5500.
Il va manager sa position et la gérer par tiers. Il prévoit donc de déboucler dés qu'il le peut 1 contrat.
Il doit maintenant savoir à quel prix.
1 point FCE = 10 euros.
Son risque global indiqué par le plan de trading pour 3 contrats représente 120 euros.
120/10= 12 Son risque correspond à 12 points de contrat.
Pour contrôler ce risque il doit donc déboucler 1 contrat lorsque le contrat FCE aura progressé au minimun de 12 points.
Achat à 5500 + risque = 12 donc cible gestion de position = 5512.
1 contrat sera débouclé à ce prix.
Le marché évolue favorablement et atteint les 5512.
Il déboucle 1 contrat à 5512.
Premier effet: Il encaisse un gain de 120 euros.
Il réduit son exposition de 30%
Il lui reste 2 contrats pour un risque maintenant de 80 euros.
Maintenant 1er cas de figure:
Le retournement de marché.
Le marché décide subitement de se retourner et vient taper son stop loss à 5496.
Sa position est tout de même profitable.
120 de gain - 80 de perte = 40 euros de gain contre 120 euros de pertes.
2ém cas de figure:
La continuation.
le marché ne se retourne pas , valide le plan de trading et va chercher la 1ere cible à 5540.
Il déboucle un autre contrat (le deuxième) sur cible à 5540.
Il encaisse alors pour ce contrat la différence achat -cible 1 soit 40 points ou 400 euros.
Son total gains est passé à 120 euros+ 400 euros = 520 euros.
Son stop loss pour le 3em et dernier contrat est remonté. Il devient stop suiveur sous 5512.
Le marché progresse encore et dépasse les 5540. Il remonte le stop suiveur sous 5540 disons à 5538.
A ce point soit le marché atteint la cible 2 à 5555 et Il déboucle le 3 ém contrat à ce prix. Il encaisse alors 550 euros.
Total gains: 520 + 550 = 1070 euros.
soit le marché reflue et touche le stop suiveur à 5538. Gains 5500- 5538 =380 euros.
et total gains = 900 euros.
Vous comprenez qu'à travers cet exemple toutes les possibilités ne sont pas abordées, elles sont trop nombreuses.
Ce qui implique qu'en fonction du marché il convient d'adapter aussi sa gestion du trade.
Cet exemple vous propose une base de réflexion et j'espère que cela titillera vos neurones. La créativité n'est pas l'unique apanage des activités artistiques et existe aussi en trading et dans le managment de position. Prenez un peu de votre temps pour réfléchir à la gestion de vos trades et vous optimiserez les plans de trading Amazing-trades.
PS: si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de tenir un journal de trade pour y noter votre progression et les points que vous devez améliorer. Sans but on ne va nulle par et on reste dans l'indécision et l'erreur.
Le meilleur des plans de trading ne vaut rien si vous ne l'appliquez pas avec discipline, c'est à dire dans le respect des infos qui y figurent.
La discipline est LE SECRET des traders qui réussissent.
Vous souhaitez bénéficier de notre essai gratuit. Cliquez ici svp.
Le plan de trading est l’outil indispensable du trader. (day trader, swing traders, futures traders) Il synthétise l’analyse (pour certains fondamentale, pour d’autres technique) du marché à un moment T sous forme de la décision (Achat, vente, ) qui aura en terme de probabilité le plus de chance de succès.
Il cadre et planifie l’action du trader en terme de stratégie et de prix.
Un plan de trading doit être écrit noir sur blanc et nous devons l’avoir constamment sous les yeux. C’est indispensable. A chaque instant nous devons pouvoir nous y référer.
De ces quelques notes rédigées sur une feuille de papier dépend la survie du trader sur les marchés, son salaire et sa réussite.
Il est là pour nous rappeler ce qui a été planifié et ce que nous devons faire. Ce n’est pas dans le feu de l’action que se prennent les décisions. C’est avant la bataille. Le plan de trading est là pour ça.
Le plan de trading indique :
1- Le marché sur lequel on prévoit d’intervenir: mini S&P, Bobl (fgbm) obligataire allemand, Euro Fx, FCE (futures Cac 40) .
2- La nature de cette intervention c’est à dire le sens de l’opération envisagée : Achat ou vente.
3- Il définit en terme de prix le point d’intervention. Exemple : FCE. Achat 5500.
4- Il définit en terme de prix le point de protection ou stop de protection en anglais stop loss (Stop loss signifie en anglais stop perte). Example: FCE Stop loss 5496.
5- Il définit en terme de prix, la ou les cibles Exemple : FCE cible 1 : 5540 cible 2 : 5555
C’est à partir des prix indiqués que s’estime le gain potentiel et la perte potentielle
Dans l’exemple indiqué le plan de trading indique le marché : FCE
Il prévoit un Achat à 5500
Une protection du trade à 5496
Et un débouclage total ou partiel sur cible 1 à 5540 voire cible 2 à 5555.
Il indique le niveau de risque. Ce niveau de risque est la différence entre le point d’achat et le stop loss. Dans notre exemple il est de 4 points soit 40 euros pour 1 contrat.
Il indique le gain potentiel : Point d’entré achat : 5500 à cible 1 : 5540 soit 40 points ou 400 euros. Et le gain potentiel vers cible 2 : 5500 à 5555 : 55 points soit 550 euros
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La gestion du risque est essentielle.
Cette gestion du risque commence par le montant d'argent que vous investissez sur une position. Un trade.
Dans les plans de trading que vous recevez la taille de la position - le nombre de contrats ou lots- n'est pas indiquée. Simplement parce que cela dépends des capacités financières de chacun.
C’est en fonction de notre capacité financière et de la taille de la position que s’apprécie réellement le risque.
Personne ne peut décider à votre place du montant que vous décidez d’investir sur une opération.
La première des règles de money managment est une règle de bon sens. On ne met pas tous ses oeufs dans le même panier.
On ne mise qu'une partie de notre capital disponible.
Il est possible de trader avec un seul contrat mais pour assurer un bon suivi de position 3 contrats et ses multiples 6.9,12 etc..permettent de gérer au mieux une position en sortant sur cible et en utilisant des stops gains ou stops suiveurs.
A partir de l'exemple précédent d'un plan de trading qui prévoit un trade à l'achat sur le FCE future CAC 40.
Achat 5500.
Un trader décide d'entrer à ce prix avec 3 contrats. Il achète donc 3 contrats à 5500.
Quel est son risque?
Son stop loss est à 5496. Soit 4 points (1 point de FCE = 10 euros) donc son risque est de 40 euros par contrat.
Avec 3 contrats son risque est de 120 euros. (pour faire simple les frais ne sont pas inclus)
Comment gérer la position?
Nous vous proposons l'exemple d'une gestion simple à vous de l'adapter à votre profil de trader si elle vous parait intéressante. -(il existe de nombreuses gestions différentes en fonctions des conditions de marché et des investissements comme le " hedging de position" ) Cet exemple ne tient pas compte de l'appréciation constante de l'état du marché, des supports , résistances et figures techniques qui peuvent se former au cours de la séance et modifieraient cette gestion.
Comme par exemple le mini crash du 26 02 2007 ou ta baisse violente du 24/07/07 techniquement si vous étiez vendeur vous pouviez laisser aller le trade baissier au delà des cibles potentielles car la volatilité s'est accrue tout au cours de la séance.
Notre trader est donc à l'achat avec 3 contrats à 5500.
Il va manager sa position et la gérer par tiers. Il prévoit donc de déboucler dés qu'il le peut 1 contrat.
Il doit maintenant savoir à quel prix.
1 point FCE = 10 euros.
Son risque global indiqué par le plan de trading pour 3 contrats représente 120 euros.
120/10= 12 Son risque correspond à 12 points de contrat.
Pour contrôler ce risque il doit donc déboucler 1 contrat lorsque le contrat FCE aura progressé au minimun de 12 points.
Achat à 5500 + risque = 12 donc cible gestion de position = 5512.
1 contrat sera débouclé à ce prix.
Le marché évolue favorablement et atteint les 5512.
Il déboucle 1 contrat à 5512.
Premier effet: Il encaisse un gain de 120 euros.
Il réduit son exposition de 30%
Il lui reste 2 contrats pour un risque maintenant de 80 euros.
Maintenant 1er cas de figure:
Le retournement de marché.
Le marché décide subitement de se retourner et vient taper son stop loss à 5496.
Sa position est tout de même profitable.
120 de gain - 80 de perte = 40 euros de gain contre 120 euros de pertes.
2ém cas de figure:
La continuation.
le marché ne se retourne pas , valide le plan de trading et va chercher la 1ere cible à 5540.
Il déboucle un autre contrat (le deuxième) sur cible à 5540.
Il encaisse alors pour ce contrat la différence achat -cible 1 soit 40 points ou 400 euros.
Son total gains est passé à 120 euros+ 400 euros = 520 euros.
Son stop loss pour le 3em et dernier contrat est remonté. Il devient stop suiveur sous 5512.
Le marché progresse encore et dépasse les 5540. Il remonte le stop suiveur sous 5540 disons à 5538.
A ce point soit le marché atteint la cible 2 à 5555 et Il déboucle le 3 ém contrat à ce prix. Il encaisse alors 550 euros.
Total gains: 520 + 550 = 1070 euros.
soit le marché reflue et touche le stop suiveur à 5538. Gains 5500- 5538 =380 euros.
et total gains = 900 euros.
Vous comprenez qu'à travers cet exemple toutes les possibilités ne sont pas abordées, elles sont trop nombreuses.
Ce qui implique qu'en fonction du marché il convient d'adapter aussi sa gestion du trade.
Cet exemple vous propose une base de réflexion et j'espère que cela titillera vos neurones. La créativité n'est pas l'unique apanage des activités artistiques et existe aussi en trading et dans le managment de position. Prenez un peu de votre temps pour réfléchir à la gestion de vos trades et vous optimiserez les plans de trading Amazing-trades.
PS: si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de tenir un journal de trade pour y noter votre progression et les points que vous devez améliorer. Sans but on ne va nulle par et on reste dans l'indécision et l'erreur.
Le meilleur des plans de trading ne vaut rien si vous ne l'appliquez pas avec discipline, c'est à dire dans le respect des infos qui y figurent.
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